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    华泰期货股指日报20190315:风险资产的一轮下修

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    2019-03-15 08:23:08

    类型:

    日报

    作者:徐闻宇 陈峤

    文章来源:研究院

    股指期货:短期谨慎看空(回调) 多IC空IH

    1.    IF1903收盘跌0.71 %报3699.00 ,成交量50213手,较上一交易日减少27438手,持仓22050手,减少20820手。IH1903收盘跌0.12 %报2728.40 ,成交量26633手,减少13423手,持仓14122手,减少10427手。IC1903收盘跌2.15 %报5289.60 ,成交量40109手,减少22752手,持仓16994手,减少16839手。

    2.    中国1-2月规模以上工业增加值同比增长5.3%,剔除春节因素影响增长6.1%。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.43%。

    3.    1-2月固定资产投资(不含农户)44849亿元,同比增长6.1%,增速比2018年全年提高0.2个百分点。1-2月份,地产开发投资12090亿元,同比增长11.6%,增速比2018年提高2.1个百分点。

    4.    1-2月商品房销售面积14102万平方米,同比下降3.6%;商品房销售额12803亿元,同比增长2.8%。2月末,商品房待售面积52251万平方米,比2018年末减少162万平方米,其中住宅待售面积增加117万平方米。1-2月份,房地产开发企业到位资金24497亿元,同比增长2.1%,增速比2018年全年回落4.3个百分点。

    5.    1-2月社会消费品零售总额66064亿元,同比名义增长8.2%。其中,限额以上单位消费品零售额23096亿元,增长3.5%。

    6.    易方达创业板ETF昨日获近10亿资金流入,为上市以来资金流入规模次高。从3月7日开始,北上资金出现连续净流出,产业资本则通过大宗交易、换购ETF等多种手段加速减持,规模已逼近千亿。

    投资逻辑:

    股指期货:昨日宏观数据落地兑现,除了地产投资增速大超预期之外,地产新开工、销售以及工业增加值则出现回落,显示目前经济层面仍有压力。前期依赖于宽松预期以及热钱流入的权益类资产出现了一轮下修。除此之外,市场仍然面临着其他的压力,例如监管层面对场外配资开始逐渐提高警惕、重要股东减持、北上资金连续净流出现象以及美股的潜在下跌风险。方向上来说,多头可持仓观望或是减配部分多头仓位以避免风险。从对冲的角度来说,在低利率的大环境中成长股的机会或大于大盘蓝筹股,可关注多IC空IH的策略机会。中周期来说,只要没有出现超预期的基本面下行风险,股市的中期底部区域或已在2450点附近形成,中长期资金的多头配置机会或已现曙光。

    策略:短期谨慎看空(回调) 多IC空IH

    风险点:基本面数据好于预期


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